Trésorerie prévisionnelle
Novaxis calcule votre solde bancaire à venir à partir de vos factures, contrats, commandes, salaires, chèques, effets et déclarations. Vous voyez le point bas avant qu'il arrive, et vous êtes prévenu à temps.
Chèques et effets de commerce
Gestion des chèques et des traites : portefeuille, remises en banque et impayés
Chaque chèque ou effet reçu d'un client ou remis à un fournisseur entre dans un portefeuille, avec son échéance. Novaxis vous dit quoi déposer, quand l'argent arrive, et gère les impayés.
- Essai gratuit de 14 jours
- Sans carte bancaire
Le problème
Un chèque postdaté n'est pas de l'argent sur le compte
Le client a réglé sa facture par chèque à 60 jours ou par traite : la facture est soldée, mais l'argent n'arrivera qu'à l'échéance, et seulement si le chèque est remis à temps à la banque.
Suivis dans un cahier, ces chèques et effets s'oublient, se déposent en retard ou reviennent impayés sans que la facture redevienne due.
Ce que fait Novaxis
Du règlement au crédit en compte
- Saisie avec le règlement : mode chèque ou traite, numéro, banque du tireur et échéance, directement sur la facture.
- Portefeuille à encaisser et à payer : chèques et effets reçus des clients, et effets émis aux fournisseurs, avec leur statut.
- Remise à l'encaissement : cochez les chèques déposés, choisissez le compte : le bordereau de remise est prêt à imprimer.
- Encaissement automatique : le chèque passe en « encaissé » dès que l'opération du relevé est rapprochée.
- Impayés : le règlement est annulé, la facture redevient due et les responsables financiers sont prévenus.
- Rappels : chèques échus encore en portefeuille, effets émis débités dans les prochains jours.
Trésorerie
Chaque chèque compté à la bonne date
La trésorerie prévisionnelle compte un chèque ou un effet reçu à son échéance, ou après sa remise en banque, et un effet émis à sa date de débit. Le solde prévu ne se gonfle plus d'argent qui n'est pas encore là.
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande souvent
Que se passe-t-il quand un chèque revient impayé ?
Vous enregistrez l'impayé avec son motif : le règlement est supprimé, la facture redevient due, l'historique du client le mentionne et les responsables financiers reçoivent une notification.
Novaxis imprime-t-il le bordereau de remise ?
Oui. Après une remise, le bordereau liste les chèques et effets avec tireur, numéro, banque, échéance et total, prêt à imprimer.
Les effets remis aux fournisseurs sont-ils suivis ?
Oui, dans l'onglet « Émis » : ils sont comptés dans la trésorerie à leur date de débit, et un rappel est envoyé quelques jours avant.
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